【市場表現(xiàn)】

市場再度強(qiáng)勢，滬深兩市成交額3.24萬億，較上一個交易日縮量26億元，成交額連續(xù)6個交易日超3萬億。滬指漲0.67%，深成指漲1.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%。

今日海內(nèi)外算力共振，通信和電子強(qiáng)勢。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159388）收漲4.70%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）收漲4.10%，計算機(jī)ETF（512760）收漲3.91%，通信ETF（515880）收漲3.73%。

【上漲因素分析】

1、消息面上，據(jù)媒體報道，中國存儲巨頭長江存儲科技計劃于6月中旬提交IPO材料。此外，長鑫上市的預(yù)期也有所加強(qiáng)。

2、中美領(lǐng)導(dǎo)人見面如期舉行，全球最大的兩個經(jīng)濟(jì)體后續(xù)合作有望加深，權(quán)益風(fēng)偏大幅上行。

【后市展望】

1、半導(dǎo)體設(shè)備方面，核心還是存儲擴(kuò)產(chǎn)和兩存上市邏輯。近期美股存儲龍頭持續(xù)超預(yù)期，存儲的供需緊張或維持到2028年。存儲產(chǎn)品Q2漲價幅度超出市場預(yù)期之后，Q3的漲價幅度也可能上調(diào)，或一直拉動存儲擴(kuò)產(chǎn)信心上揚。此外，Q3兩存上市和存儲下單節(jié)點密集，但短期需關(guān)注兌現(xiàn)風(fēng)險，有興趣的朋友可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。

2、通信方面，站在光里。AI推動互聯(lián)需求快速上行，光的市場規(guī)模在2026年/2027年有望維持倍增，2028年/2029年仍有望維持高雙位數(shù)增速，業(yè)績景氣支撐強(qiáng)勁。盡管短期漲幅較大，但是4月以來的通信行情主要是由一季報業(yè)績提振和對未來業(yè)績預(yù)期上修推動，市場在估值上一直很謹(jǐn)慎，結(jié)構(gòu)上是比較健康的。不過還是建議沒在車上但有興趣的朋友分批布局或有更佳體驗，通信ETF（515880）值得擁有。

風(fēng)險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。